Указания по порядку заполнения реквизитов «Платежного поручения» (для перевода средств в иностранной валюте) порядок заполнения реквизитов платежного поручения




Скачать 305.57 Kb.
НазваниеУказания по порядку заполнения реквизитов «Платежного поручения» (для перевода средств в иностранной валюте) порядок заполнения реквизитов платежного поручения
страница1/2
Дата27.09.2012
Размер305.57 Kb.
ТипДокументы
  1   2
Указания по порядку заполнения реквизитов «Платежного поручения» (для перевода средств в иностранной валюте)


ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

ДЛЯ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ


Поле№Дата33В23E50а52а56a57a59а7071А72Наименование поляСогласие на курс конверсии

Информация для валютного контроля

Код вида операцийКод страны банка получателя платежаКод вида услугПС №ГТД №№(nn!n*nn..naxncdгдегдеНаименование валютыАвстралийский долларАнглийский фунт стерлинговБелорусский рубльГонконский долларДатская кронаДоллар СШАЕвроКанадский долларТенге КазахстанаЛатвийский латПорядок следования кодов в поле123456789101112Обозначение и формат кодаAT5!n (5 цифр)AU6!n (6 цифр)BL8!n (8 цифр)BY[6!n]3!n (от 3 до 9 цифр)CC9!n (9 цифр)CH6!n (6 цифр)CP4!n (4 цифр)ES8..9n (от 8 до 9 цифр)FW9!n (9 цифр)GR7!n (7 цифр)HK3!n (3 цифры)IE6!n (6 цифр)IN11!c (11 букв и цифр)IT10!n (10 цифр)IL6!n (6 цифр)UA6!n (6 цифр)NZ6!n (6 цифр)PT8!n (8 цифр)PL8!n (8 цифр)SC6!n (6 цифр)SW3..5n (от 3 до 5 цифр)SW6!n (6 цифр)ZA6!n (6 цифр)Код/INV//IPI//RFB/Кодовое слово/ACC//RЕС//INT//FULLPAY/

Наименование поляНомерДатаСумма и валютаКод инструкцииКлиент-плательщикБанк

плательщикаБанк-посредникБанк

бенефициараКлиент-

бенефициарНазначение

платежаКомиссии и расходыДополнительная информацияПравила заполненияОтметка в поле указывается только при переводе средств в валюте, отличной от валюты счета клиента-плательщика. Конверсия суммы перевода осуществляется по согласованному с клиентом курсу.Указывается при осуществлении валютных операций в соответствии с Инструкцией Банка России № 117-И от 15.06.2004. Коды вида операций представлены в Приложении 2 к Инструкции Банка России № 117-И от 15.06.2004.Указывается при осуществлении валютных операций в соответствии с Инструкцией Банка России № 117-И от 15.06.2004. Цифровые коды страны банка получателя платежа представлены в Общероссийском классификаторе стран мира ОК 025-2001, утвержденном Постановлением Госстандарта России № 529-ст от 14.12.2001.Указывается при осуществлении расчетов между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера в соответствии с Указанием Банка России № 1376-У от 16.01.2004. Коды вида услуг представлены в Указаниях Банка России № 1376-У от 16.01.2004.Указывается номер паспорта сделки.Указываются номера грузовых таможенных деклараций.)- максимальная длина (минимальная длина равна 1);- фиксированная длина, то есть поле (подполе) состоит из строго определенного количества символов;- максимальное количество строк, умноженное на максимальное количество символов в строке;- минимальная и максимальная длина;- только заглавные латинские буквы;- любой символ из разрешенного символьного множества;- только цифры;- только заглавные латинские буквы и цифры;- только цифры и запятая, отделяющая целую часть суммы от дробной, в случае отсутствия дробной части после суммы ставится запятая.NAMESSGGXXX2!а 2!n11c..30cISO-код валютыAUDGBPBYRHKDDKKUSDEURCADKZTLVLКодSDVAINTCREPACORTHOLDCHQBPHOBTELBPHONTELEPHOITELIНаименование национального клирингового кода (сокращение)Austrian Bankleitzahl (BLZ)Australian Bank State Branch (BSB) CodeGerman Bankleitzahl (BLZ)Код межфилиальных оборотов (МФО)Canadian Payment Association

Payment routing NumberCHIPS Universal IdentifierCHIPS Participant IdentifierSpanish Domestic Interbanking CodeFedwire Routing Number

(American Bankers Association– ABA)HEBIC (Hellenic Bank Identification Code)Bank Code of Hong-Kong Irish National Clearing Code (NSC)Indian Financial System Code (IFSC)Italian Domestic Identification Code (ABI, CAB)Israel National CodeКод межфилиальных оборотов (МФО)New Zealand National Clearing CodePortuguese National Clearing CodePolish National Clearing Code (KNR)UK Domestic Sort Code (SC)Swiss Clearing Code (BC code)Swiss Clearing Code (SIC code)South African National Clearing CodeОписание кодового словауказываются реквизиты счета-фактуры: дата, референс и деталиуказывается уникальный референс IPI (International Payment Instruction) до 20 символовуказывается референс для клиента бенефициара до 16 символовНазначениеинформация для банка бенефициара (поле 57а)информация для Сбербанка Россииинформация для банка-посредника (поле 56а)гарантированное поступление платежа на счет бенефициара в полной сумме.

Условия использования кодового слова/FULLPAY/:

  • платеж должен быть в долларах США;

  • в поле 71А должно быть указано значения “OUR”;

  • платеж осуществляется через американские банки-корреспонденты Сбербанка России, поэтому платежном поручении нельзя указывать реквизиты клиентов или банков, или указывать страны, на расчеты с которыми Правительством США наложено эмбарго1. Полный актуальный список стран, организаций и лиц, на расчеты с которыми наложено эмбарго со стороны Правительства США, находится на сайте Федерального Казначейства США http://www.ustreas.gov/offices/eotffc/ofac/.

  • Правила заполненияУказывается номер платежного поручения клиента-плательщика.Указывается дата составления платежного поручения клиентом-плательщиком.Указывается:

  • сумма перевода - сумма средств, которые клиент переводит. Перед суммой указывается ограничитель значения суммы слева, в качестве которого используются две звездочки (**). Целая часть суммы указывается без разделителей (в том числе и без пробелов) и отделяется от дробной части знаком запятая (,). Если сумма представлена только целой частью, то после запятой обязательно указываются два нуля (00). Например: **126,00;

  • ISO-код валюты (см. табл. 1).

  • При переводе средств со счета клиента в валюте, отличной от валюты счета клиента-плательщика, указанного в поле 50а, списывается сумма, полученная в результате конверсии суммы перевода по согласованному с клиентом курсу.Указывается:

  • код инструкции, определяющий информацию о платеже, о способе извещения или оплаты (см. табл. 2);

  • дополнительная информация, которая может указываться через слеш «/» после кодов: HOLD, PHON, PHOB, PHOI, REPA, TELE, TELB, TELI.

  • В поле может указываться несколько кодов инструкции. В табл.2 определен порядок следования кодов друг за другом и коды, которые нельзя указывать одновременно.

  • Инструкции могут быть выполнены только в случае, если банк, для которого они предназначены, работает с указанными кодами инструкций, при этом за исполнение инструкций банки взимают дополнительную плату.

  • Поле является необязательным для заполнения.Указываются реквизиты клиента, осуществляющего перевод средств. На отдельных строках обязательно указываются:

  • номер счета клиента, с которого списываются средства при переводе;наименование клиента: полное или краткое, предусмотренное учредительными документами клиента;

  • ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) для юридических лиц-резидентов или ИНН/КИО (код иностранной организации) для юридических лиц -нерезидентов;

  • адрес;

  • город, страна.Указываются реквизиты банка плательщика:

  • SWIFT-код;

  • наименование Сбербанка России, филиала Сбербанка России, в организационном подчинении которого находится подразделение, обслуживающее клиента (может заполняться на русском языке).Указываются реквизиты банка, в котором банк бенефициара (поле 57а) имеет корреспондентский счет:

  • SWIFT-код (при наличии);

  • Клир.код – национальный клиринговый код (см. табл. 3) (при наличии);

  • наименование банка-посредника (полное);

  • адрес (при наличии);

  • город, страна.

  • Поле является необязательным для заполнения, но при наличии номера корреспондентского счета банка бенефициара в поле 57а обязательно для заполнения.

  • Поле заполняется в одном из трех вариантов:

  • При наличии SWIFT-кода:

  • SWIFT-код и соответствующее ему наименование банка;

  • город, страна.

  • При отсутствии SWIFT-кода:

  • национальный клиринговый код (см. табл. 3) и соответствующее ему наименование банка-посредника (полное);

  • город, страна.

  • При отсутствии SWIFT-кода и национального клирингового кода:

  • наименование банка-посредника (полное);

  • адрес (при наличии);

  • город, страна.Указываются реквизиты банка, в котором обслуживается счет клиента-бенефициара (поле 59a):

  • SWIFT-код (при наличии);

  • Клир.код – национальный клиринговый код (см. табл. 3) (при наличии);

  • номер корреспондентского счета банка бенефициара в банке-посреднике (поле 56а) (при наличии);

  • наименование банка бенефициара (полное);

  • адрес (при наличии);

  • город, страна.Поле заполняется в одном из четырех вариантов:

  • При наличии SWIFT-кода:

  • SWIFT-код и соответствующее ему наименование банка бенефициара;

  • город, страна.

  • При отсутствии SWIFT-кода:

  • национальный клиринговый код (см. табл. 3) и соответствующее ему наименование банка бенефициара (полное);

  • город, страна.

  • При отсутствии SWIFT-кода и национального клирингового кода и при наличии номера корреспондентского счета банка бенефициара в банке-посреднике (поле 56а):

  • номер корреспондентского счета банка бенефициара в банке-посреднике, который желательно указывать без служебных символов-разделителей (дефис, пробел и т.п.);

  • наименование банка бенефициара (полное);

  • адрес (при наличии);

  • город, страна.

  • В этом случае заполнение поля 56а является обязательным.

  • При отсутствии SWIFT-кода, национального клирингового кода и номера корреспондентского счета банка бенефициара в банке-посреднике:

  • наименование банка бенефициара (полное);

  • адрес (при наличии);

  • город, страна.

  • Указываются реквизиты клиента-получателя средств. На отдельных строках указывается:

  • номер счета клиента в банке бенефициара (поле 57а), может быть указан в виде номера IBAN/BBAN. При переводе средств в пользу клиентов банков стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) указание номера счета в виде номера IBAN является обязательным. Формат счетов в формате IBAN/BBAN, представлен в табл. 7, а формат счетов некоторых стран, не входящих ЕС/ЕЭЗ, представлен в табл. 8;

  • BEI-код клиента (при наличии);

  • наименование клиента (может указываться сокращенное наименование клиента при его наличии);

  • ИНН для юридических лиц-резидентов и нерезидентов (при наличии);

  • адрес (при наличии);

  • город, страна.

  • В случае, если информация о клиенте-бенефициаре превышает ограничение по длине (больше 140 символов), то адрес можно не указывать.

  • При переводе средств в пользу банка в качестве реквизитов бенефициара указываются:

  • внутренний счет этого банка (при наличии), в том числе и в виде номера IBAN/BBAN;

  • SWIFT-код банка, в пользу которого осуществляется перевод средств (при наличии);

  • наименование банка, в пользу которого осуществляется перевод средств;

  • адрес (при наличии);

  • город, страна.

  • Если внутренний счет банка указан вместе с его SWIFT-кодом, то в поле 57а должен быть указан этот же банк.Указывается информация о переводе, включающая в себя: цель перевода (оплата контракта/договора/обучения/путевки, материальная помощь и т.д.), номер и дата договора/контракта, товарных документов, наименование выполненных работ/ оказанных услуг, товаров и др. Информация должна указываться на английском языке при переводе средств в иностранные банки (в том числе в страны Балтии), может указываться на русском языке только если перевод средств осуществляется внутри Сбербанка России, в российские банки и в банки стран СНГ.

  • Информация в поле может быть указана после кодовых слов (см. табл. 4).Указывается, за чей счет совершается оплата комиссий и расходов при проведении перевода. При этом отмечается один из возможных вариантов:

  • BEN - общая сумма взимаемых Сбербанком России комиссий, а также комиссии и расходы других банков взимаются из суммы перевода. Перевод средств будет осуществлен банком на сумму, которая рассчитывается как значение суммы перевода (поле 33B) за минусом общей суммы взимаемых Сбербанком России комиссий;

  • SHA - общая сумма взимаемых Сбербанком России комиссий списываются со счета клиента-плательщика (поле 50а), а комиссии и расходы других банков взимаются из суммы перевода;

  • OUR - общая сумма взимаемых Сбербанком России комиссий, а также комиссии и расходы других банков списываются со счета клиента-плательщика (поле 50а).

  • Рекомендуется при заключении контрактов с партнерами учитывать возможность оплаты комиссий банков-посредников. В международной банковской практике плательщик оплачивает комиссию своего банка, комиссии других банков относятся на счет бенефициара, то есть вычитаются из суммы перевода, а банк бенефициара руководствуется тарифами, согласованными со своим клиентом (бенефициаром). В связи с этим рекомендуется использовать в качестве расходов за перевод кодовое слово SHA.Указывается информация для банков. Информация в поле должна начинаться с кодового слова (см. табл. 5), за которым далее следует текст (заполняется на английском языке, если перевод осуществляется не внутри Сбербанка России). Если текст, следующий за кодовым словом, не помещается на одной строке, то его можно перенести на следующую строку, поставив в начале строки два слэша “//”.

  • Инструкции могут быть выполнены только в случае, если банк, для которого они предназначены, работает с указанными кодами инструкций, при этом за исполнение инструкций банки взимают дополнительную плату.

  • В случае, если платеж осуществляется в одной валюте (поле 33B), а зачислен он должен быть на счет бенефициара (поле 59а) в другой валюте, то рекомендуется указывать следующее:

  • /ACC/PLS CONVERT THE FUNDS INTO CURRENCY OF ACCOUNT

  • Поле является необязательным для заполнения.Формат

  • для бумажного носителяотметка5 цифр 3 цифры 6 цифр 22 цифры вместе с символами слэш “/”:

  • 8 цифр/

  • 4 цифры/

  • 4 цифры/

  • 1 цифра/

  • 1 цифра)каждый номер ГТД состоит из 23 цифр вместе с символами слэш “/”:

  • 8 цифр/

  • 6 цифр/

  • 7 цифр),<символы> - определяет символы из разрешенного символьного множества (см. п.1), которые обозначаются с помощью описателей полей:



  • Например: 4!а2с[3..5n] , означает, что поле состоит из 3 подполей: 1 подполе (обязательное) - 4 буквы; 2 подполе (обязательное) – не более 2 букв и цифр; 4 подполе (необязательное) – от 3 до 5 цифр.

  • В подполях “счет №” и “кор. счет №” нельзя указывать обозначения: N, No, account, асс, ac, A/C и т.д. Номер счета рекомендуется указывать без служебных символов-разделителей (дефис, пробел и т.п.).

  • Для идентификации банков, филиалов банков и клиента бенефициара могут использоваться:

  • SWIFT-код – международный код идентификации банка в системе SWIFT присваивается банку при регистрации в организации SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) и содержится в BIC Directory SWIFT (SWIFT-каталог). SWIFT-код состоит из 8 или 11 символов:

  • NAMESSGG[XXX]

  • - сокращенное наименование банка;- ISO-код страны (первые два символа ISO-кода валюты см. в табл.1);- код местонахождения (код города, региона и др.);- код филиала банка, указывается только для филиалов (branches).- ISO-код страны;- двузначное контрольное число;- основной номер банковского счета (Basic Bank Account Number – BBAN), дающий возможность адресации соответствующему банку, филиалу или клиенту. Структура BBAN зависит от страны.Описание кода инструкцийсредства должны быть зачислены клиенту бенефициару той же датой валютированияплатеж является внутрикорпоративным, то есть перевод средств между двумя компаниями, принадлежащими к одной группе (например, между филиалом и головной организацией)платеж имеет связанную ссылку на электронный платеж (e-Payments), который клиент-плательщик направил бенефициару с использованием электронных систем связи, ссылка предназначена для банка бенефициара.оплата по сделке (по форексной сделке, по сделке с ценными бумагами)оплата по предъявлению документа, удостоверяющего личность клиента бенефициара или взыскателяоплата клиенту бенефициару должна быть произведена только чекомпросьба известить бенефициара (поле 59a) о поступлении средств по телефонупросьба известить бенефициара (поле 59a) о поступлении средств по наиболее эффективному средству электронной связипросьба известить банк бенефициара (поле 57а) о поступлении средств по телефону

  • просьба известить банк бенефициара (поле 57а) о поступлении средств по наиболее эффективному средству электронной связипросьба известить банк-посредник (поле 56а) о поступлении средств по телефонупросьба известить банк-посредник (поле 56а) о поступлении средств по наиболее эффективному средству электронной связиСтрана
    (ISO-код страны)Австрия (AT)Австралия (AU)Германия (DE)Беларусь (BY)Канада (CA)США (US)США (US)Испания (ES)США (US)Греция (GR)Гонконг (HK)Ирландия (IE)Индия (IN)Италия (IT)Израиль (IL)Украина (UA)Новая Зеландия (NZ)Португалия (PT)Польша (PL)Великобритания (GB)
    2Швейцария (SW)Швейцария (SW)ЮАР (SA)Кодовые слова поля 72

  • Таблица 5


Примечание: За кодовыми словами /FULLPAY/ и /EARLY/ не может следовать текст или другое кодовое слово и следующая строка не может начинаться с двух слэшей “//”.

Административные единицы и штаты

Таблица 6

Страна№Полное наименованиеСокращениеАвстралияAustralian Capital TerritoryА.С.Т.New South WalesN.S.W.Northern TerritoryN.Terr.QueenslandQ'landSouth AustraliaS.A.TasmaniaTasVictoriaVicWestern AustraliaW.A.КанадаAlbertaAlbBritish ColumbiaB.C.ManitobaManNew BrunswickN.B.North West TerritoriesN.W.T.Nova ScotiaN.S.NewfoundlandNewOntarioOntPrince Edward IslandP.E.I.QuebecQueSaskatchewanSaskYukon TerritoryY.T.СШАAlabama (Ala)ALAlaskaAKArizona (Ariz)AZArkansas (Ark)ARCalifornia (Cal)CAColorado (Colo)COConnecticut (Conn)CTDelaware (Del)DEDistrict of Columbia (Washington DC)DCFlorida (Fla)FLGeorgiaGAHawaiiHIIdahoIDIllinois (Ill)ILIndiana (Ind)INIowaIAKansas (Kans)KSKentuckyKYLouisianaLAMaineMEMarylandMDMassachusetts (Mass)MAMichigan (Mich)MIMinnesota (Minn)MNMississippi (Miss)MSMissouriMOMontana (Mont)MTNebraska (Nebr)NENevada (Nev)NVNew HampshireNHNew JerseyNJNew Mexico (N.Mex)NMNew YorkNYNorth Carolina (N.Car)NCNorth Dakota (N.Dak)NDOhioOHOklahoma (Okla)OKOregon (Ore)ORPennsylvaniaPARhode IslandRISouth Carolina (S.Car)SCSouth Dakota (S.Dak)SDTennessee (Tenn)TNTexas (Tex)TXUtahUTVermontVTVirginiaVAWashington (Wash)WAWest Virginia (W.Va)WVWisconsin (Wis)WIWyoming (Wyo)WYЮАРCape ProvinceC.P.NatalNaOrange Free StateO.F.S.South West AfricaS.W.A.TransvaalT'vaal

Таблица 7

Структура счета IBAN

СтранаФормат номера IBANСтруктура номера IBANДлина номера IBANИспользуется только IBAN или вместе с BBAN/DANISO-код страны и контрольное числоОписание формата BBAN 3Код банкаКод филиалаНомер счетаКонтрольное числоАвстрияAT 2!n 5!n 4..11nAT 2!n5!n

5!n - BLZ-кодвключен в код банка4..11n---20!сIBANАндорраAD 2!n 4!n 4!n 12!cAD 2!n4!n4!n12!c---24!сIBAN/

DANБельгияBE 2!n 3!n 7!n 2!n BE 2!n3!n---7!n2!n16!сIBANБолгарияBG 2!n 4!а 4!n 2!n 8!сBG 2!n4!а

4!а – первые 4-е символа SWIFT-код4!n2!n 8!с

2!n идентификатор счета;

8!с – счет---22!сIBANБосния и ГерцеговинаBA 2!n 3!n 3!n 8!n 2!nBA 2!n3!n3!n8!n2!n20!cIBAN/

BBANВеликобритания4GB 2!n 4!а 6!n 7..8nGB 2!n4!а 6!n

4!а – первые 4-е символа SWIFT-кода;

6!n – SC-кодвключен в код банка7..8n---22!сIBANВенгрияHU 2!n 3!n 4!n 1!n 7..15n 1!nHU 2!n3!n4!n 1!n7..15n

(дополняется нулями в конце)1!n28!сIBANГерманияDE 2!n 8!n 10nDE 2!n8!n

(BLZ-код)включен в код банка10nвключено в номер счета22!сIBANГибралтарGI 2!n 4!а 15!сGI 2!n4!а

4!а – первые 4-е символа SWIFT-код---15!с---23!cIBANГрецияGR 2!n [3n] [4n] 8..16cGR 2!n[3n][4n]8..16c---27!сIBAN[3n] [4n] – HEBIC-кодДания5DK 2!n 4n 3..9n 1!nDK 2!n4nвключен в код банка3..9n1!n18!сIBANИзраильIL 2!n 3!n 3!n 13!nIL 2!n3!n3!n13!n---23!cIBAN/

BBANИрландияIE 2!n 4!a 6!n 8!nIE 2!n4!a

4!а – первые 4-е символа SWIFT-кода6!n8!n---22!cIBANИсландияIS 2!n 4!n 2!n 6!n 10!nIS 2!n4!n включен в код банка2!n 6!n 10!n

2!n – тип счета;

6!n – счет;

10!n – идентификационный номервключено в идентификационный номер (предпоследняя цифра)26!сIBANИспанияES 2!n 4!n 4!n 1!n 1!n 10!nES 2!n4!n4!n10!n1!n 1!n24!сIBANИталияIT 2!n 1!a 5!n 5!n 12!сIT 2!n5!n5!n12!с1!a27!cIBANКипрCY 2!n 3n [5n] 7..16cCY 2!n3n[5n]7..16c---28!cIBAN3n [5n] – CYBIC-кодЛатвияLV 2!n 4!а 13!сLV 2!n4!а

4!а – первые 4-е символа SWIFT-код---13!с---21!cIBANЛитваLT 2!n 5!n 11!nLT 2!n5!n---11!n---20!cIBANЛихтенштейнLI 2!n 3..5n 12!cLI 2!n3..5nвключен в код банка12!cвключено в номер счета21!cIBANЛюксембургLU 2!n 3!n 13!cLU 2!n3!n---13!c---20!cIBANМаврикийMU 2!n 4!а 2!n 2!n 12!n 3!n 3!aMU 2!n4!а 2!n

4!а – первые 4-е символа SWIFT-кода;

2!n – код банка2!n12!n 3!n 3!a

3!n – резерв

3!a – ISO-код валюты---30!cIBANМакедонияMK 2!n 3!n 10!c 2!nMK 2!n3!n---10!c2!n19!cIBAN/

BBANМальтаMT 2!n 4!a 5!n 18!cMT 2!n4!a 5!n

4!а – первые 4-е символа SWIFT-кода;

5!n – клиринговый код банка---18!cвключено в номер счета31!cIBANМонакоMC 2!n 5!n 5!n 11!c 2!nMC 2!n5!n5!n11!c2!n27!cIBANНидерландыNL 2!n 4!a 10!nNL 2!n4!a

4!а – первые 4-е символа SWIFT-код---10!nвключено в номер счета18!cIBANНорвегияNO 2!n 4!n 6!n 1!nNO 2!n4!nвключен в код банка6!n1!n15!сIBANПольшаPL 2!n 8!n 16!nPL 2!n8!nвключен в код банка16!n---28!сIBAN/

DANПортугалия6PT 2!n 4!n 4!n 11!n 2!nPT 2!n4!n4!n11!n2!n25!сIBANРумынияRO 2!n 4!а 16!сRO 2!n4!a

4!а – первые 4-е символа SWIFT-кодвключен в номер счета16!с---24!сIBANСан МариноSM 2!n 1!a 5!n 5!n 12!сSM 2!n5!n5!n12!с1!a27!cIBANСербияRS 2!n 3!n 13!n 2!nRS 2!n3!n---13!n2!n22!сIBAN/

BBANСловакияSK 2!n 4!n [6n] 2..10nSK 2!n4!n---[6n] 2..10n

(из 2-х частей необязательной и обязательной)---24!сIBANСловенияSI 2!n 2!n 3!n 8!n 2!nSI 2!n2!n3!n8!n2!n19!сIBANТунисTN 2!n 2!n 3!n 13!n 2!nTN 2!n2!n3!n13!n2!n24!cIBAN/

BBANТурцияTR 2!n 5!n 1!c 16!cTR 2!n5!n---1!c 16!c

1!c – резервное поле;

16!c – номер счета---26!cIBAN/

DANФинляндияFI 2!n 6!n 7n 1!nFI 2!n6!nвключен в код банка7n1!n18!сIBANФранция7FR 2!n 5!n 5!n 11!c 2!nFR 2!n5!n5!n11!c2!n27!cIBANХорватия HR 2!n 7!n 10!nHR 2!n7!nвключен в код банка10!nвключено в код банка и номер счета21!сIBAN/

BBANЧерногорияME 2!n 3!n 13!n 2!nME 2!n3!n---13!n2!n22!сIBAN/

BBANЧехияCZ 2!n 4!n [6n] 2..10nCZ 2!n4!n---[6n] 2..10n

(из 2-х частей необязательной и обязательной)---24!сIBANШвецияSE 2!n 3!n 16!n 1!nSE 2!n3!nвключен в код банка16!n1!n24!сIBANШвейцарияCH 2!n 5!n 12!cCH 2!n5!nвключен в код банка12!cвключено в номер счета21!cIBANCH 2!n 3..5n 12!c3..5nЭстонияEE 2!n 2!n 2!n 11n 1!nEE 2!n2!n 2!n---3..13n

(включает код банка - 2!n)1!n20!cIBAN


Таблица 8


Структура национальных номеров счетов8 (не в формате IBAN/BBAN)


СтранаISO-код страныФормат национального номера счетаСтруктура национального номера счетаДлина счетаПримечаниеКод банкаКод филиалаНомер счетаКонтрольное числоАндорраAD6..20c------6..20c---6..20cАвстралияAU9с------9с---9сБеларусьBY4!n 8!n 1!n------4!n 8!n1!n13!n4!n – балансовый счет;

8!n – счетБосния и ГерцеговинаBA3!n 3!n 8!n 2!n3!n3!n8!n2!n16!nКанадаCA7..12n------7..12n---7..12nНовая ЗеландияNZ2!n 4!n 7..8n 3..4n2!n4!n7..8n 3..4n---16..18nПольшаPL2!n 8!n 16!n8!nвключен в код банка16!n2!n26!nформат аналогичен IBAN, но без ISO-кода страныТурцияTR4!n 5!n 19n4!n 5!n 19n---10..28cЯпонияJP[3!n] 7!n---[3!n]7!n---7..10n


Дополнительные требования
к оформлению расчетных документов
в ограничено конвертируемой валюте в страны СНГ



Таблица 9

  • Ограничено конвертируемые валюты (ОКВ)Дополнительные требования
    к платежным реквизитам в ОКВПолеДополнительные требования
    Украинские гривны (UAH)57Dуказывается код банка-участника межфилиальных оборотов (МФО), присваиваемый Национальным банком Украины (НБУ) банкам-резидентам Украины и их филиалам, в виде национального клирингового кода в строке номера счета (см. Табл.3):

//UA6!n

, где 6!n – МФО банка-резидента Украины.

Например: 57D://UA300335

RAIFFEISEN BANK AVAL

  • KIEV59номер счета бенефициара должен состоять не более чем из 14 цифр (нельзя указывать пробелы, “/” и др. символы);

  • код налогоплательщика (КНП) указывается на отдельной строке перед наименованием клиента в следующем виде:

KNP8!n или KNP10!n

, где 8!n – КНП юридического лица по ЕДРПОУ;

10!n – КНП физического лица по «Государственному реестру физических лиц-плательщиков налогов и других обязательных платежей» для Украины.

Например: 59:/26005233566001

KNP20262860

LOGARIFM LTD.

PR.KOROLEVA 436, OF.425

  • KIEV70указывается: содержание операции (за какой товар/услугу выполняется платеж); номер контракта; дата заключения контракта (в формате ГГГГММДД).71Ауказывается только OUR.72если информация в поле 70 не помещается, то продолжение указывается в поле 72 после кодового слова /NZP/ (назначение платежа);

  • кодовые слова обязательно указываются в следующей последовательности: /REC/, /ACC/, /NZP/.77Bуказывается код отчетности НБУ с использованием кодового слова /1PB/ в следующем виде:

/1PB/4!n.3!n.3!n

, где 4!n - код операции согласно классификатора НБУ;

3!n - код страны регистрации плательщика согласно классификатора НБУ;

3!n - код страны регистрации бенефициара согласно классификатора НБУ.Основные коды операции согласно классификатора НБУ:

1221 – оплата за товар;

1721 – предоплата за товар;

2497 – оплата деловых услуг;

2421 – страховые взносы/премии по видам страхования;

2423 – страховые взносы/премии по видам перестрахова-ния;

2429 – страховые возмещения/компенсации по договорам страхования;

2431 – страховые возмещения/компенсации по договорам перестрахования;

2485 – юридические услуги;

2507 – услуги культуры и отдыха;

2591 – пошлина, налоги, консульские сборы;

2371 – строительные услуги;

2459 – компьютерные, информационных услуги;

8424 – форексная сделка (FX Deal).

  • указываются ISO-коды стран регистрации:

  • плательщика - с использованием кодового слова /ORDERRES/;

  • бенефициара - с использованием кодового слова /BENEFRES/;

  • кодовые слова обязательно указываются в следующей последовательности: /1PB/, /ORDERRES/, /BENEFRES/.

Например: 77B:/1PB/1221.643.804

/ORDERRES/RU

  • /BENEFRES/UAБелорусские рубли (BYR)32A, 33Bсуммы в белорусских рублях указываются без копеек. Сбербанк России не принимает к исполнению платежи, в которых сумма перевода указана с копейками;50aуказывается номер счета и наименование плательщика;

  • при отсутствии номера счета должен быть указан адрес плательщика;57Dуказывается код межфилиальных оборотов (МФО) (9 цифр или последние 3 цифры) банка бенефициара в виде национального клирингового кода в строке номера счета (см. Приложение 2):

  • //BY<код МФО>59номер счета бенефициара (получатель средств) должен содержать только цифры (нельзя указывать пробелы, “/” и др. символы) и может состоять не более чем из 13 цифр;70указывается номер контракта и дата его заключения; наименование товаров, работ и услуг, за которые производится платеж;

  • необходимо заполнять на русском языке с использованием подмены русских букв латинскими с использованием справочника «Таблица соответствия русских букв латинским» ЦАС НСИ;72учетный номер налогоплательщика бенефициара (UNB) (9 цифр), присваиваемый налоговыми службами Белорусии, указывается после ключевого слова /ACC/.Тенге Казахстана (KZT)57Dбанковский идентификационный код (БИК) банка бенефициара (9 цифр) указывается после наименования банка с обозначением BIC латинскими буквами:

  • BIC <БИК>59указывается номер счета бенефициара (9 цифр). В Казахстане обозначается как ИИК (индивидуальный идентификационный номер);

  • указывается регистрационный налоговый номер бенефициара (РНН) (12 цифр), который присваивается налоговыми органами всем резидентам Казахстана, а также нерезидентам Казахстана, осуществляющим постоянную деятельность на территории Казахстана. Некоторые банки-нерезиденты, имеющие корреспондентские счета в банках Казахстана, не имеют РНН, тогда в качестве РНН указывается 12 нулей. Указывается после обозначения RNN.70код назначения платежа (КНП) из Государственного классификатора - Единого классификатора назначения платежей (ЕКНП) указывается на первой строке. КНП (7 цифр) указывается в следующем виде:

KNP - <код из ЕКНП>

  • при налоговых платежах в бюджет - код бюджетной классификации (КБК) (6 цифр);

  • номер и дата товарного документа, сделки, контракта, договора;

  • сумма налога на добавленную стоимость (НДС), при наличии, кроме расчетов между банками-корреспондентами;71Aможно указывать только OUR и BEN.



  1   2

Похожие:

Указания по порядку заполнения реквизитов «Платежного поручения» (для перевода средств в иностранной валюте) порядок заполнения реквизитов платежного поручения iconКак правильно заплатить налоги?
Платежное поручение является одной из форм осуществления безналичных расчетов. Предлагаем подробное описание структуры и порядка...
Указания по порядку заполнения реквизитов «Платежного поручения» (для перевода средств в иностранной валюте) порядок заполнения реквизитов платежного поручения iconРуководство для участников выставки «термообработка-2012»
Копию платежного поручения с подтверждением оплаты необходимо отправить Организатору выставки по факсу: 8 499 618 05 65
Указания по порядку заполнения реквизитов «Платежного поручения» (для перевода средств в иностранной валюте) порядок заполнения реквизитов платежного поручения iconУтверждено
Авторизация – разрешение, предоставляемое Банком для проведения операций с использованием Карты/реквизитов Карты и порождающее обязательство...
Указания по порядку заполнения реквизитов «Платежного поручения» (для перевода средств в иностранной валюте) порядок заполнения реквизитов платежного поручения iconПрограмма курса «гражданское право (часть 3)»
Действия в чужом интересе без поручения. Понятие, правовая природа, субъекты и условия возникновения обязательства из действий в...
Указания по порядку заполнения реквизитов «Платежного поручения» (для перевода средств в иностранной валюте) порядок заполнения реквизитов платежного поручения iconИнструкция по заполнению заявки Порядок подачи зая
Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками, порядок применения официального курса...
Указания по порядку заполнения реквизитов «Платежного поручения» (для перевода средств в иностранной валюте) порядок заполнения реквизитов платежного поручения iconОсобенности заполнения и представления налоговой отчетности по ндс
Министерстве юстиции Украины 16. 02. 2011 г под №197/18935 (далее — Приказ №41), утверждены формы налоговой отчетности по налогу...
Указания по порядку заполнения реквизитов «Платежного поручения» (для перевода средств в иностранной валюте) порядок заполнения реквизитов платежного поручения iconРуководство по установке и использованию Система апс печать
Автоматический контроль реквизитов документа, например непосредственно при приеме
Указания по порядку заполнения реквизитов «Платежного поручения» (для перевода средств в иностранной валюте) порядок заполнения реквизитов платежного поручения icon1 Общие вопросы мнс рб разъясняет. Письмо мнс рб от 22. 12. 2009 №2-1-4/662 "Об исполнении поручения"
Мнс рб разъясняет. Письмо мнс рб от 22. 12. 2009 №2-1-4/662 "Об исполнении поручения"
Указания по порядку заполнения реквизитов «Платежного поручения» (для перевода средств в иностранной валюте) порядок заполнения реквизитов платежного поручения iconРекомендации п о порядку выдачи и заполнения учетной формы №106/у-08
Минздравсоцразвития России от 26. 12. 2008 №782н (зарегистрирован Минюстом России 30. 12. 2008 №13055)
Указания по порядку заполнения реквизитов «Платежного поручения» (для перевода средств в иностранной валюте) порядок заполнения реквизитов платежного поручения iconДоговор корреспондентского счета в иностранной валюте с банками-резидентами РФ

Разместите кнопку на своём сайте:
Руководства



База данных защищена авторским правом ©do.znate.ru 2012
При копировании укажите ссылку
обратиться к администрации
Руководства
Главная страница