Документов для открытия корреспондетского счета банку- нерезиденту




Скачать 81.04 Kb.
НазваниеДокументов для открытия корреспондетского счета банку- нерезиденту
Дата27.08.2012
Размер81.04 Kb.
ТипДокументы
ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ КОРРЕСПОНДЕТСКОГО СЧЕТА БАНКУ– НЕРЕЗИДЕНТУ

  • Подписанный руководителем (либо уполномоченным доверенностью представителем) банка-нерезидента Договор корреспондентского счета (бланки Договора предоставляются Банком) - в 2-х экземплярах;

  • Учредительные документы, подтверждающие правовой статус банка-нерезидента по законодательству страны, в которой создано это юридическое лицо (устав, учредительный договор, решение о создании предприятия и т.д.) – составленные на официальном языке страны юридического лица, апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;

  • Изменения и дополнения к учредительным документам вместе с текстами изменений и дополнений (если таковые производились) - составленные на официальном языке страны юридического лица, апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;

  • Документы, подтверждающие государственную регистрацию банка-нерезидента – составленные на официальном языке страны юридического лица, апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;

  • Выписка из банковского реестра либо иной документ, подтверждающий наличие разрешения на занятие банковской деятельностью - составленные на официальном языке страны юридического лица, апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;

  • Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета Респондента в Российской Федерации в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации- составленные на официальном языке страны юридического лица, апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;

  • Нотариально заверенную карточку образцов подписей и оттиска печати или альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете;

  • Документы, подтверждающие полномочия иных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете - в виде оригинала, копий удостоверенных банком-нерезидентом (при условии одновременного предоставления оригинала) или нотариально заверенной копии. Если Респондент будет распоряжаться счетом через доверенное лицо (распорядителя) - представляется нотариально заверенная копия доверенности на уполномоченной лицо (распорядителя), с указанием конкретных полномочий в отношении открытия и распоряжения счетом банка – нерезидента;

  • Документы, удостоверяющие личность, лиц, указанных в карточке образцов подписей, - в виде оригиналов, копий удостоверенных банком-нерезидентом (при условии одновременного предоставления оригинала) или нотариально заверенных копий. Физические лица-нерезиденты также предоставляют нотариально заверенную копию миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;

  • Свидетельство о постановке юридического лица-нерезидента на налоговый учет в налоговом органе на территории РФ – в виде нотариально заверенной копии;

  • Анкету клиента – банка-нерезидента, оформленную в соответствии с Программой идентификации, разработанной и включенной в Правила внутреннего контроля в ОАО ПРБ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

  • Письмо об осуществлении Респондентом мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем и финансирование терроризма, а также об отсутствии корреспондентских отношений с кредитными организациями, зарегистрированными на территориях государств, которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Письмо/письма должны быть подписаны уполномоченным должностным лицом Респондента, чья подпись должна быть скреплена оттиском печати (в случае наличия таковой);

  • список банков-корреспондентов (предоставляется по требованию Корреспондента).


Для открытия корреспондентского субсчета филиалу банка-нерезидента наряду с вышеперечисленными документами Респондент дополнительно предоставляет следующие документы:

  • Положение о филиале (представительстве) банка-нерезидента - составленные на официальном языке страны юридического лица, апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;

  • Решение уполномоченного органа юридического лица-нерезидента о создании филиала (представительства) - составленные на официальном языке страны юридического лица, апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;

  • Свидетельство уполномоченного государственного органа РФ об открытии филиала (представительства) на территории РФ - в виде нотариально удостоверенной копии;

  • Свидетельство уполномоченного органа РФ о внесении филиала (представительства) в сводный государственный реестр (выдается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РФ)- в виде нотариально удостоверенной копии;

  • Доверенность на уполномоченное лицо (распорядителя), выданная создавшим филиал (представительство) банком-нерезидентом, с указанием конкретных полномочий руководителя филиала (представительства) в отношении открытия и распоряжения счетом филиала (представительства) – в виде оригинала или нотариально удостоверенной копии (если составлено на территории РФ), либо апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык (если составлены на официальном языке страны юридического лица).


* Перечень документов, а также требования к их оформлению могут быть изменены и/или дополнены Корреспондентом в одностороннем порядке. Предоставление Респондентом документов в соответствии с вышеуказанным перечнем является необходимым условием для открытия корреспондентского счета.

Корреспондент вправе затребовать у Респондента необходимые документы в случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

Для резидентов стран-участников Гаагской конвенции 1961 года «Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов» требование о легализации представляемых в Банк документов заменяется требованием о проставлении апостиля:

Австралия,

Италия,

Сальвадор,

Австрия,

Кипр,

Самоа (Западное Самоа),

Албания,

Китай,

Сан-Марино,

Андорра,

Колумбия,

Свазиленд,

Антигуа и Барбуда,

Латвия,

Сейшельские Острова,

Аргентина,

Лесото,

Сент-Винсент и Гренадины,

Багамские Острова,

Либерия,

Сент-Китс и Невис (Сент-Кристофер и Невис),

Барбадос,

Литва,

Сент-Люсия,

Белиз,

Лихтенштейн,

Сербия и Черногория,

Бельгия,

Люксембург,

Словакия,

Болгария,

Маврикий,

Словения,

Босния и Герцеговина,

Македония,

Суринам,

Ботсвана,

Малави,

США,

Бруней-Даруссалам,

Мальта,

Тонга,

Великобритания,

Маршалловы Острова,

Тринидад и Тобаго,

Венгрия,

Мексика,

Турция,

Венесуэла,

Монако,

Фиджи,

Германия (ФРГ),

Намибия,

Финляндия,

Гондурас,

Нидерланды,

Франция,

Гренада,

Ниуэ,

Хорватия,

Греция,

Новая Зеландия,

Чехия,

Доминика,

Норвегия,

Швейцария,

Израиль,

Острова Кука,

Швеция,

Индия,

Панама,

Эквадор,

Ирландия,

Польша,

Эстония,

Исландия,

Португалия,

Южно-Африканская Республика,

Испания,

Румыния,

Япония

Список стран для резидентов которых ни легализации документов, ни апостиля не требуется; требуется только нотариально удостоверенный перевод документов на русский язык (Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, ратифицированной Федеральным законом от 04.08.1994 г. № 16-ФЗ):

Азербайджан,

Казахстан,

Туркменистан,

Армения,

Кыргызстан,

Узбекистан,

Беларусь,

Молдова,

Украина.

Грузия,

Таджикистан,


Похожие:

Документов для открытия корреспондетского счета банку- нерезиденту iconНеобходимых для открытия брокерского счета клиента юридического лица
Для открытия Брокерского счета Клиент предоставляет Компании Заявление об открытии Брокерского счета, к которому прилагает следующие...
Документов для открытия корреспондетского счета банку- нерезиденту iconОао «бпс-сбербанк» тарифные планы «Оптимальный»
Открытие счета (за исключением счета, предназначенного для учета кредитов, депозитного счета, счета по учету аккредитивов, счета...
Документов для открытия корреспондетского счета банку- нерезиденту iconБондарского района тамбовской области постановление
«Выдача документов (жилищных документов, копии финансово лицевого счета, выписки из домовой книги, справок и иных документов)»
Документов для открытия корреспондетского счета банку- нерезиденту iconРегламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ОАО «тэмбр-банк»
Счета учета денежных средств для работы на рынке ценных бумаг и счета Депо Клиентов. 11
Документов для открытия корреспондетского счета банку- нерезиденту iconРуководство
В случае проявления признаков неправильного понимания цели создания провайдерского счета, злонамеренных действий и пр мы оставляем...
Документов для открытия корреспондетского счета банку- нерезиденту iconСценарий открытия 1 школьных Малых Олимпийских игр
Дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии открытия малых Олимпийских игр в нашей школе
Документов для открытия корреспондетского счета банку- нерезиденту iconСистема электронного документооборота «счета-фактуры» листов 37 Краткое руководство пользователя Введение
Руководство предназначено для участников электронного документооборота в рамках выставления и получения счетов-фактур в электронном...
Документов для открытия корреспондетского счета банку- нерезиденту iconРуководство оператора
Данная машина подключается к вашему банку для выдачи наличных, перевода денежных средств и запроса состояния баланса посредством...
Документов для открытия корреспондетского счета банку- нерезиденту iconУрока: повторить основной материал по теме «Обыкновенные дроби»
Оборудование: наглядные пособия, таблицы для лото, карточки с заданием для устного счета
Документов для открытия корреспондетского счета банку- нерезиденту iconЗагальна інформація про діяльність банку
Відкрите акціонерне товариство „бта банк” (далі по тексту – Банк) було створено у 1992 році та зареєстровано в Україні за адресою:...
Разместите кнопку на своём сайте:
Руководства



База данных защищена авторским правом ©do.znate.ru 2012
При копировании укажите ссылку
обратиться к администрации
Руководства
Главная страница