Инструкция




НазваниеИнструкция
страница6/11
Дата26.08.2012
Размер1.48 Mb.
ТипИнструкция
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11



Приложение 3
к Инструкции Банка России от 17 июня 2004 года № 117-И
“О порядке представления резидентами и нерезидентами
уполномоченным банкам документов и информации
при осуществлении валютных операций,
порядке учета уполномоченными банками валютных операций
и оформления паспортов сделок”

Код формы по ОКУД № 0406006

Ведомость банковского контроля

52

Расчеты и переводы, связанные с отчуждением нерезидентом в пользу резидента внутренних ценных бумаг (прав, удостоверенных внутренними ценными бумагами)




52

010

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые облигации, выпущенные от имени Российской Федерации

С

52

020

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые акции резидентов

А

52

030

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые акции нерезидентов, за исключением первичного размещения (выпуска) акций, эмитентом которых является нерезидент

А

52

040

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при первичном размещении (выпуске) акций, эмитентом которых является нерезидент — владелец счета В1

В1

52

050

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при выпуске нерезидентом облигаций, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска

В1

52

060

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при выпуске нерезидентом облигаций, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска

В1

52

070

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые паи паевых инвестиционных фондов

А

52

080

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые облигации резидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска

О

52

090

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые облигации резидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска

О

52

100

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска

О

52

110

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за отчуждаемые облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска

О

52

120

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при отчуждении иных эмиссионных внутренних ценных бумаг




52

130

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента, владельца счета В1, от выдачи резиденту векселей нерезидентом, владельцем счета В1

В1

52

140

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при отчуждении векселей, за исключением векселей, выданных резиденту нерезидентом, владельцем счета В1

В2

52

150

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при отчуждении неэмиссионных внутренних ценных бумаг, за исключением векселей

В2

52

160

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям с внутренними ценными бумагами

На соответствующий специальный счет или банковский счет нерезидента

52

170

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при уплате процентных (купонных) доходов, дивидендов по внутренним ценным бумагам, доходов по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов




52

180

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента, поступившие со специальных брокерских счетов

С, А, О

53

Расчеты и переводы, связанные с приобретением резидентами у нерезидентов внешних ценных бумаг (прав, удостоверенных внешними ценными бумагами)




53

010

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые акции, эмитентом которых является резидент

Ф, Р2

53

020

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые акции, эмитентом которых является нерезидент, за исключением первичного размещения (выпуска) акций нерезидентом

Ф, Р2

53

030

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при первичном размещении (выпуске) акций нерезидентом

Ф, Р2

53

040

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации резидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска

Ф, Р2

53

050

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации резидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска

Ф, Р2

53

060

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые иные эмиссионные внешние ценные бумаги, эмитентом которых является резидент

Ф, Р2

53

070

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска

Ф, Р2

53

080

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска

Ф, Р2

53

090

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые иные эмиссионные внешние ценные бумаги, эмитентом которых является нерезидент

Ф, Р2

53

100

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые векселя

Ф, Р2

53

110

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента за приобретаемые неэмиссионные внешние ценные бумаги, за исключением векселей

Ф, Р2

53

120

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям с внешними ценными бумагами

Ф, Р1, Р2

53

130

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при уплате процентных (купонных) доходов, дивидендов по внешним ценным бумагам




53

140

Расчеты и переводы резидента в пользу третьих лиц при оплате комиссий и возмещения расходов при приобретении внешних ценных бумаг с использованием специального банковского счета, за исключением оплаты расходов уполномоченного банка за совершение операций по специальному банковскому счету

Ф, Р1, Р2

54

Расчеты и переводы, связанные с отчуждением резидентом в пользу нерезидента внешних ценных бумаг (прав, удостоверенных внешними ценными бумагами)




54

010

Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые акции, эмитентом которых является нерезидент

Ф, Р2

54

020

Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые акции, эмитентами которых являются резиденты, за исключением первичного размещения (выпуска) акций

Р2

54

030

Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при первичном размещении (выпуске) акций

Р1

54

040

Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при выпуске резидентом облигаций, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска

Р1

54

050

Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при выпуске резидентом облигаций, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска




54

060

Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые облигации резидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска

Ф, Р2

54

070

Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые облигации резидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска

Ф, Р2

54

080

Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые иные эмиссионные внешние ценные бумаги, эмитентом которых является резидент

Ф, Р2

54

090

Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым предполагаются в первые три года с даты выпуска

Ф, Р2

54

100

Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые облигации нерезидентов, выкуп и платежи по которым не предполагаются в первые три года с даты выпуска

Ф, Р2

54

110

Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за отчуждаемые иные эмиссионные внешние ценные бумаги, эмитентом которых является нерезидент

Ф, Р2

54

120

Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента — владельца счета Р1, от выдачи векселей нерезиденту резидентом, владельцем счета Р1

Р1

54

130

Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при отчуждении неэмиссионных внешних ценных бумаг, за исключением векселей, выданных нерезиденту резидентом, владельцем счета Р1

Ф, Р2

54

140

Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям с внешними ценными бумагами

Ф, Р1, Р2

54

150

Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при уплате процентных (купонных) доходов, дивидендов по внешним ценным бумагам




55

Расчеты и переводы, связанные с исполнением резидентами и нерезидентами обязательств по внешним и внутренним ценным бумагам




55

010

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при исполнении обязательств по государственным ценным бумагам




55

020

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по облигациям, выкуп и платежи по которым проводятся в первые три года с даты выпуска




55

030

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по облигациям, выкуп и платежи по которым проводятся по истечении трех лет с даты выпуска




55

040

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по иным эмиссионным ценным бумагам




55

050

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по векселям, выданным резидентом




55

060

Расчеты и переводы резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по иным не эмиссионным ценным бумагам, выданным резидентом, за исключением векселей




55

070

Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по облигациям, выкуп и платежи по которым проводятся в первые три года с даты выпуска




55

080

Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по облигациям, выкуп и платежи по которым проводятся по истечении трех лет с даты выпуска




55

090

Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по иным эмиссионным ценным бумагам




55

100

Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по векселям, выданным нерезидентом




55

110

Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по иным не эмиссионным ценным бумагам, выданным нерезидентом, за исключением векселей




60

Переводы по счетам нерезидентов




60

010

Переводы с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации на специальный банковский счет нерезидента в валюте Российской Федерации




60

020

Переводы со специального банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента в валюте Российской Федерации




60

030

Переводы со специального банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации на специальный банковский счет нерезидента в валюте Российской Федерации




60

040

Переводы со специального банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации при внесении суммы резервирования




60

050

Переводы с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации при внесении суммы резервирования




60

060

Возврат сумм резервирования




60

070

Переводы с банковского счета нерезидента на банковский счет нерезидента




61

Переводы с одного счета резидента на другой счет резидента




61

010

Переводы с текущего валютного счета резидента на специальный банковский счет резидента в иностранной валюте




61

020

Переводы со специального банковского счета резидента в иностранной валюте на текущий валютный счет резидента




61

030

Переводы со счета брокера-резидента в иностранной валюте на специальный банковский счет резидента в иностранной валюте




61

040

Переводы со специального банковского счета резидента в иностранной валюте на счет брокера-резидента в иностранной валюте




61

050

Переводы со специального банковского счета резидента в иностранной валюте на специальный банковский счет резидента в иностранной валюте




61

060

Переводы с транзитного валютного счета резидента на специальный банковский счет резидента в иностранной валюте




61

070

Переводы с транзитного валютного счета резидента в оплату транспортировки, страхования и экспедирования грузов




61

080

Переводы с транзитного валютного счета резидента в уплату вывозных таможенных пошлин, а также таможенных сборов




61

090

Переводы с транзитного валютного счета резидента для выплаты комиссионного вознаграждения кредитным организациям, а также в оплату за исполнение функций агентов валютного контроля




61

100

Переводы с транзитного валютного счета резидента на текущий валютный счет резидента




61

110

Переводы с транзитного валютного счета резидента-посредника на транзитный валютный счет резидента-комитента, принципала или доверителя




61

120

Переводы с текущего валютного счета резидента-комитента, принципала или доверителя на транзитный валютный счет резидента-посредника




61

130

Переводы с текущего валютного счета резидента на текущий валютный счет того же резидента




61

140

Переводы со счета физического лица — резидента, открытого в банке-нерезиденте, на валютный счет того же физического лица — резидента в уполномоченном банке




61

150

Переводы с валютного счета физического лица — резидента в уполномоченном банке на счет того же физического лица — резидента, открытый в банке-нерезиденте




70

Неторговые операции




70

010

Уплата нерезидентами сумм налогов, пошлин и других сборов резидентам




70

020

Возврат резидентами сумм налогов, пошлин и других сборов нерезидентам




70

030

Выплата нерезидентами резидентам сумм алиментов, пенсий, наследства, пособий, грантов, дара и пожертвований




70

040

Выплата резидентами нерезидентам сумм алиментов, пенсий, наследства, пособий, грантов, дара и пожертвований




70

050

Выплата нерезидентами сумм заработной платы и других видов оплаты труда, авторских и иных вознаграждений по гражданско-правовым договорам резидентам




70

060

Выплата резидентами сумм заработной платы и других видов оплаты труда, авторских и иных вознаграждений по гражданско-правовым договорам нерезидентам




70

070

Прочие платежи нерезидентов в пользу резидентов по неторговым операциям




70

080

Прочие платежи резидентов в пользу нерезидентов по неторговым операциям




99

Расчеты и переводы по прочим валютным операциям, прямо не указанным в группах 40—55 настоящего Перечня




99

010

Расчеты и переводы, связанные с возвратом ошибочно зачисленных или списанных сумм




99

020

Расчеты и переводы в пользу уполномоченных банков за совершение операций по счету




99

030

Расчеты и переводы с текущего валютного счета резидента на счет представительства резидента за пределами территории Российской Федерации




99

040

Расчеты и переводы со счета представительства резидента за пределами территории Российской Федерации на текущий валютный счет резидента




99

050

Снятие со счета наличной валюты Российской Федерации нерезидентом, за исключением физического лица — нерезидента




99

060

Зачисление на счет наличной валюты Российской Федерации нерезидентом, за исключением физического лица — нерезидента




99

070

Снятие со счета наличной иностранной валюты резидентом — юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем




99

080

Зачисление на счет наличной иностранной валюты резидентом — юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем




99

090

Расчеты и переводы по операциям, не указанным в группах 01—70, а также за исключением платежей с кодами 99010—99080




По ПС №

























/













/













/




/







Наименование банка





1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Инструкция iconИнструкция по пожарной безопасности в учреждении. Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В
Инструкция по охране труда при проведении лабораторных опы­тов и практических занятий по химии
Инструкция iconИнструкция по охране труда
Инструкция предназначена для пользователей персональных компьютеров
Инструкция iconИнструкция по охране труда Инструкция по технике безопасности
Договор о полной материальной ответственности
Инструкция iconИнструкция по судебному делопроизводству в районном суде
Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде (далее Инструкция) разработана в целях совершенствования документационного...
Инструкция iconДолжностная инструкция классного руководителя общеобразовательного учреждения Настоящая инструкция разработана и утверждена на основании трудового

Инструкция iconИнструкция для педагога Содержание: 1 стр
Инструкция по работе с Тестирующей Оболочкой (ТО): Установка и проведение конкурса
Инструкция iconИнструкция по охране труда
Инструкция предназначена для персонала, использующего при работе ручной электроинструмент
Инструкция iconДолжностная инструкция
Настоящая инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность специалиста по обслуживанию электросети в снт...
Инструкция iconИнструкция по установке Инструкция по эксплуатации
Пожалуйста, внимательно прочитайте и ознакомьтесь с содержанием инструкции перед установкой, эксплуатацией и техническим обслуживанием...
Инструкция iconИнструкция: «Положи правой рукой карандаш на тетрадь»
Инструкция: «Я буду произносить слова, а ты определишь, в каких словах есть данный звук, и назовешь их»
Разместите кнопку на своём сайте:
Руководства



База данных защищена авторским правом ©do.znate.ru 2012
При копировании укажите ссылку
обратиться к администрации
Руководства
Главная страница